FIA發表上半年環球期貨與期權買賣教導（上）
依據國際期貨業協會（FIA）對環球90家買賣所的數據統計，2024年上半年環球期貨與期權成交98068億手，與2024年同期比擬增長了758%，此中環球期貨成交14370億手，期權成交83698億手。截至2024年6月底，環球期貨與期權持倉總量為1341億手，與2024年同期比擬增長了127%。期權持倉占總持倉的759%。
[成交繼續展示高速增長態勢]
股指期權助力環球期權總成交翻倍
2024年上半年環球期貨與期權成交量為98068億手，與2024年同期比擬增長了758%。此中環球期貨成交量同比增長12%至14370億手，期權成交量大增1013%，達83698億手。期權成交總量是期貨的近6倍，成交占比高達853%，較2024年同期占比提拔了108個百分點，增量高達42110億手，股指期權成交量翻倍增長成為環球衍生品成交增長的直接動力。
表為2024年上半年環球期貨與期權成交量統計（單位：手；單邊）
環球各地域成交展示全面增長趨勢
環球各地域成交展示全面增長的勢頭，亞太地域連續高速增長，成交翻倍；歐洲地域增速高達230%；拉美、北美和其他地域則出現溫順增長。就成交量而言，亞太地域連續領先，2024年上半年，該地域期貨與期權成交量為79831億手，較2024年同期增長了1045%，成為上半年增長最快、增量最大的地域。亞太地域成交量增長的要點動力來自期權成交量1240%的增幅，期貨成交量下降96%；北美地域以9453億手的成交量位列第2，較2024年同期增長了56%；拉美地域期貨與期權成交較2024年同期增長93%，以4735億手的成交量穩居第3；歐洲地域以2969億手的成交量位列第4，增幅為230%；其他地域成交量為1079億手，微增28%，期權成交量大幅下降150%，在一定水平上陰礙了該地域的整體增長力度。
表為環球期貨與期權成交量地域分布（單位：手；單邊）
注：其他地域包含有希臘、以色列、南非和土耳其
圖為2024年線上娛樂城即時差獎活動上半年環球期貨與期權成交量地域占比
股票類產品成交占比連續大幅攀升至884%
分種別看，上半年，金融期貨與期權成交增幅為840%，商品期貨與期權成交增幅為27%，金融期貨與期權的增幅是商品期貨和期權增幅的314倍。金融期貨與期權總成交量為92282億手，占環球市場份額的941%，較2024年同期提拔了42個百分點；商品期貨與期權總成交量為5786億手，在環球市場份額占比為59%，較2024年同期下降42個百分點。
從資產種別的角度來看，股市對環球期貨與期權買賣活動激增的功勞依然最大，占比繼續大幅攀升。2024年上半年，股指期貨與期權成交量為79785億手，較2024年同期的37120億手大幅上升了1149%；個股產品成娛樂城娛樂場所推介交量為6931億手，較2024年同期的6123億手提拔了132%。股票類產品在總成交量中的占比高達884%，較2024年同期的726%提拔了108個百分點。股指產品成交量占總成交量的813%，較2024年同期665%的占比上升了148個百分點；股指類產品連續成為2024年上半年景交增長最快的品種。利率產品以89%的增幅位列金融產品增幅榜第3，總成交為3432億手。上半年各商品類產品成交增減不一，此中能源類產品成交1723億手，增幅為355%；農產品類產品成交同比下降41%，以1391億手的成交量居商品類產品成交榜第2；非貴金屬線上娛樂城登入攻略類產品成交973億手，增幅為100%；貴金屬類產品成交較2024年同期大增336%至483億手；其他類產品成交大幅下降270%，上半年景交1215億手。
圖為2024年上半年環球各類產品期貨與期權成交量分布
表為環球各類產品期貨與期權成交量分布（單位：手；單邊）
注：其他包含有基于化工、塑料、加密錢幣、排放、航運、波動率和氣象的產品
[環球年中總持倉量同比大幅增長]
期權持倉佔有環球期貨與期權總持倉的759%
截至2024年6月底，環球期貨與期權持倉總量為1341億手，較2024年同期上升127%。期權持倉占期貨與期權總持倉的759%，較2024年同期占比上升05個百分點。截至2024年6月底，期貨與期權持倉差別增長了106%和135%。
表為2024年6月底環球期貨與期權持倉量統計（單位：手；單邊）
其他、歐洲、拉美持倉大增，北美占比同比下降
截至2024年6月底，環球總持倉到達了1341億手的新高，增幅為127%。依照地區來看，北美地域持倉為647億手，同比增長81%，占環球持倉總量的482%，較2024年同期下降了21個百分點；歐洲地域持倉增長了282%，到達301億手，以224%的市場占有率位居持倉榜第2，較2024年同期上升了27個百分點；拉美地域持倉出現了104%的增幅，6月底持倉為227億手，較2024年同期持倉增加了2132萬手，在環球持倉中的占比微降04個百分點。亞太地域繼續保持成交占比高、持倉占比低的格局，年中持倉微增了11個百分點至128億手，占環球持倉總量的96%，較2024年同期下降了11%；其他地域6月底持倉為3818萬手，增幅高達580%。
表為環球期貨與期權持倉量地域分布（單位：手；單邊）
注：其他地域包含有希臘、以色列、南非和土耳其
股票、利率和金屬及能源類產品持倉增長迅猛
從持倉結構來看，金融類產品佔有872%的份額，較2024年同期微增05個百分點。從各類產品持倉來看，股票、利率、能源和金屬類產品期貨與期權持倉展示明顯增長勢頭，2024年6月底持倉量差別為895億手、232億手、8845萬手和2520萬手，同比差別增長141%、137%、206%和248%。但金融類中的外匯產品持倉量連續下降，降幅為29%，持倉量從2024年6月底的4314萬手降至2024年6月底的4189萬手。商品類產品佔有128%的市場份額，此中農產品類持倉上升了20%至2976萬手，其他類持倉量大降187%至2894萬手。
表為環球各種別產品期貨與期權持倉量分布（單位：手；單邊）
注：其他包含有基于化工、塑料、加密錢幣、排放、航運、波動率和氣象的產品
[買賣所成交排名總體穩中漸變]
印度買賣所高速增長領先優勢明顯
環球買賣所成交量排名前三名與2024年同期及2024年年底比擬出現明顯變化，印度買賣所整體展示大幅增長態勢，孟買證券買賣所（BSE）上半年以近40倍的增幅表現搶眼，成交排名從2024年同期的第16躍升至第2。廣州期貨買賣所、北美衍生品買賣所（Nadex）、印度國家證券買賣所（NSE）、印度多種商品買賣所（MCX）、大阪堂島商品買賣所（ODE）等買賣所成交均出現大幅增長。印度國家證券買賣所、孟買證券買賣所（BSE）、巴西買賣所（B3）、芝加哥商務買賣所集團（CME Group）差別以60229億手、13618億手、4664億手、3243億手的成交位列前四，印度國家證券買賣所以841%的增幅再度凸顯成交量遙遙領先的優勢。洲際買賣所（ICE）以2178億手的成交位列第5，較2024年同期下降1位。芝加哥期權買賣所集團（CBOE Holdings）成交量微增10%至1840手，排名下降至第6。納斯達克（NASDAQ）以1588億手的成交位居第7，與2024年同期持平。韓國買賣所以1186億手的成交重返前10，位居第8，排名提拔了3位。鄭商所、大商所差別以1163億手、1068億手的成交位列第9和第10。歐洲期貨買賣所（Eurex）以1063億手的成交位列第11，未能進入前10強。
表為2024年上半年環球衍生品買賣所成交量排名（單位：手；單邊）
中國五家期貨買賣所排名總體穩中有變
2024年上半年，中內地地5家期貨買賣所總體表現優良，排名均進入前30，在環球成交排名中整體維持穩中有變格局。鄭商所排名第9，較2024年同期下降3位；大商有關賭博的心理學所排名第10，較2024年同期下降2位；上期所排名第12，較2024年同期下降3位；中金所排名第24，較2024年同期上升了1位；廣期所排名第27位，與2024年年底排名比擬提拔了4位。（作者單位：大連商品買賣所）
